| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 533.00 | 2 031.00 | 9 502.00 | 11 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 363.00 | 2 770.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 273.00 | 2 394.00 | 12 879.00 | 15 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 537.00 | 5 323.00 | 15 215.00 | 20 537.00 |
BZ Autres créances | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 614 261.00 | | 1 614 261.00 | 1 614 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 050.00 | 5 323.00 | 1 869 727.00 | 1 875 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 323.00 | 7 717.00 | 1 882 606.00 | 1 890 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 385.00 | 1 314 385.00 | | 1 314 385.00 |
DH Report à nouveau | -27 019.00 | | | -27 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 250.00 | -27 019.00 | | 57 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 616.00 | 1 727 366.00 | | 1 784 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 264 323.00 | | 35 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 227.00 | 175 439.00 | | 62 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 149 001.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 2 206.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 990.00 | 590 969.00 | | 97 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 606.00 | 2 318 335.00 | | 1 882 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 990.00 | 590 969.00 | | 97 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 164.00 | 20 339.00 | | 882 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 230.00 | 15 273.00 | | 887 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872 636.00 | 14 666.00 | | 872 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 570.00 | 19 732.00 | | 867 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 156.00 | 2 394.00 | 866 156.00 | 866 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 170.00 | 2 394.00 | 852 170.00 | 852 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 640.00 | | 317.00 | 5 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 460.00 | | 16 137.00 | 21 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 460.00 | | 16 137.00 | 21 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VP Divers | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 471.00 | 82 692.00 | 7 779.00 | 90 471.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |