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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 905.00 | 35 920.00 | 1 985.00 | 37 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 345.00 | 209 277.00 | 19 068.00 | 228 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 049.00 | 247 996.00 | 23 053.00 | 271 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BN En cours de production de biens | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 430.00 | 55 895.00 | 890 535.00 | 946 430.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 962.00 | | 164 962.00 | 164 962.00 |
CF Disponibilités | 387 448.00 | | 387 448.00 | 387 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 376.00 | 55 895.00 | 1 564 481.00 | 1 620 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 425.00 | 303 892.00 | 1 587 534.00 | 1 891 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 180 658.00 | 1 066 830.00 | | 1 180 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 889.00 | 113 828.00 | | 72 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 347.00 | 1 189 458.00 | | 1 262 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 35 829.00 | | 34 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 911.00 | 11 573.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 116 203.00 | | 90 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 389.00 | 190 261.00 | | 186 389.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 48 083.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 186.00 | 401 949.00 | | 325 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 534.00 | 1 591 407.00 | | 1 587 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 186.00 | 401 949.00 | | 325 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 049.00 | | | 271 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 249.00 | | | 266 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 534.00 | 12 462.00 | | 235 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 734.00 | 12 462.00 | | 232 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 408.00 | 125.00 | 33 637.00 | 89 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 408.00 | 125.00 | 33 637.00 | 89 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 408.00 | 125.00 | 33 637.00 | 89 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 33 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 880 601.00 | 880 601.00 | | 880 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 945.00 | 975 945.00 | | 975 945.00 |
VW T.V.A. | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 276.00 | 313 276.00 | | 313 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | 5 499.00 | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | 11 111.00 | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 68 940.00 | 52 726.00 | | 68 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 915.00 | 20 090.00 | | 21 915.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | 160.00 | | 1 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 276.00 | 60 219.00 | | 19 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 698.00 | 3 721.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | 3 127.00 | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | 8 626.00 | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 418.00 | 175 914.00 | | 159 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 182.00 | 88 369.00 | | 91 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 192.00 | 148 027.00 | | 122 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |