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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 686.00 | 39 425.00 | 1 260.00 | 40 686.00 |
AN Terrains | 31 422.00 | 28 574.00 | 2 847.00 | 31 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 650.00 | 244 762.00 | 34 888.00 | 279 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 672.00 | 119 929.00 | 81 743.00 | 201 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 268.00 | 432 691.00 | 236 577.00 | 669 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 654.00 | 72 486.00 | 1 433 167.00 | 1 505 654.00 |
BN En cours de production de biens | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 902.00 | | 194 902.00 | 194 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 773.00 | | 1 489 773.00 | 1 489 773.00 |
BZ Autres créances | 384 708.00 | 76 409.00 | 308 298.00 | 384 708.00 |
CF Disponibilités | 884 479.00 | | 884 479.00 | 884 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 139.00 | 148 896.00 | 4 387 242.00 | 4 536 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 407.00 | 581 587.00 | 4 623 820.00 | 5 205 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 885 557.00 | 1 338 102.00 | | 1 885 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 263.00 | 547 455.00 | | 208 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 271.00 | 1 940 007.00 | | 2 148 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 125.00 | 163 797.00 | | 1 127 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 176.00 | 106 293.00 | | 48 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 405.00 | 1 143 033.00 | | 1 175 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 625.00 | 216 046.00 | | 54 625.00 |
EA Autres dettes | 70 215.00 | 30 498.00 | | 70 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 548.00 | 1 659 668.00 | | 2 475 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 820.00 | 3 599 676.00 | | 4 623 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 448.00 | 1 564 379.00 | | 2 418 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 854 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 793 961.00 | |
FM Production stockée | | | 56 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 842.00 | 217 486.00 | | 39 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 442.00 | 8 477 550.00 | | 7 077 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 179.00 | 7 930 094.00 | | 6 869 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 263.00 | 547 455.00 | | 208 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 601.00 | | 106 361.00 | 600 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 694.00 | 669 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 694.00 | 512 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 303.00 | | 1 382.00 | 39 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 965.00 | | 61 475.00 | 488 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 332.00 | | 43 503.00 | 72 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 882.00 | 47 503.00 | 37 694.00 | 422 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 129.00 | 296.00 | | 39 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 753.00 | 47 206.00 | 37 694.00 | 383 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 430.00 | | 22 943.00 | 95 430.00 |
6T Sur comptes clients | 172 022.00 | 6 648.00 | 102 261.00 | 172 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 453.00 | 6 648.00 | 125 205.00 | 267 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 453.00 | 6 648.00 | 125 205.00 | 267 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 648.00 | 125 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 405.00 | 1 175 405.00 | | 1 175 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 851.00 | 1 555 851.00 | | 1 555 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
VB T. V. A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 394.00 | 1 030 394.00 | | 1 030 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 731.00 | 39 631.00 | 57 099.00 | 96 731.00 |
VI Groupe et associés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 978.00 | 1 889 101.00 | 113 876.00 | 2 002 978.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 548.00 | 2 418 448.00 | 57 099.00 | 2 475 548.00 |