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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 617.00 | 77 121.00 | 496.00 | 77 617.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 896.00 | 61 142.00 | 27 754.00 | 88 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 972.00 | 753 171.00 | 175 801.00 | 928 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 625.00 | 891 434.00 | 319 192.00 | 1 210 625.00 |
BT Marchandises | 318 883.00 | | 318 883.00 | 318 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BZ Autres créances | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
CF Disponibilités | 214 543.00 | | 214 543.00 | 214 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 189.00 | | 1 248 189.00 | 1 248 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 815.00 | 891 434.00 | 1 567 381.00 | 2 458 815.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 096.00 | 1 800.00 | | 5 096.00 |
DG Autres réserves | 791 581.00 | 758 954.00 | | 791 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 793.00 | 65 924.00 | | 152 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 471.00 | 1 134 678.00 | | 1 257 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 10 932.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 195.00 | 283 244.00 | | 150 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 047.00 | 104 320.00 | | 143 047.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 910.00 | 398 503.00 | | 309 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 381.00 | 1 533 181.00 | | 1 567 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 910.00 | 398 503.00 | | 309 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 076.00 | | 27 549.00 | 1 308 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 210 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 176 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 709.00 | | | 301 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 999.00 | | 27 549.00 | 999 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 042.00 | 76 391.00 | | 815 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 795.00 | 326.00 | | 76 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 248.00 | 76 065.00 | | 738 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 470.00 | 264 201.00 | 6 269.00 | 270 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |