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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 746.00 | 853.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 985.00 | 40 345.00 | 29 640.00 | 69 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 438.00 | 48 584.00 | 47 854.00 | 96 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 533.00 | | 737 533.00 | 737 533.00 |
BZ Autres créances | 150 402.00 | | 150 402.00 | 150 402.00 |
CF Disponibilités | 467 966.00 | | 467 966.00 | 467 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 901.00 | | 1 355 901.00 | 1 355 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 339.00 | 48 584.00 | 1 403 755.00 | 1 452 339.00 |
CU Autres participations | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 204.00 | | | -57 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 738.00 | | | 920 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 035.00 | | | 1 259 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 755.00 | | | 1 403 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 197.00 | | | 1 224 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 370.00 | | 6 068.00 | 90 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 516.00 | | 6 068.00 | 66 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 566.00 | 8 017.00 | | 40 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 8 017.00 | | 34 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 738.00 | 920 738.00 | | 920 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 737 533.00 | | | 737 533.00 |
VB T. V. A. | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
VC Groupe et associés | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 878.00 | 38 040.00 | 34 838.00 | 72 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 421.00 | 887 936.00 | 11 485.00 | 899 421.00 |
VW T.V.A. | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 034.00 | 1 224 196.00 | 34 838.00 | 1 259 034.00 |