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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 790.00 | 34 750.00 | 3 040.00 | 37 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 105.00 | 58 300.00 | 20 804.00 | 79 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 065.00 | | 687 065.00 | 687 065.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 1 227 004.00 | | 1 227 004.00 | 1 227 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 455.00 | | 1 959 455.00 | 1 959 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 560.00 | 58 300.00 | 1 980 259.00 | 2 038 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
CU Autres participations | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DG Autres réserves | 359 837.00 | 320 687.00 | | 359 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | 39 151.00 | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 569 741.00 | 528 008.00 | | 569 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 203 102.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 18 991.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 194.00 | 2 962 240.00 | | 1 145 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | 139 097.00 | | 44 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 435.00 | | |
EA Autres dettes | 198 630.00 | 1 341 395.00 | | 198 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 518.00 | 4 673 261.00 | | 1 410 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 259.00 | 5 201 269.00 | | 1 980 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 518.00 | 4 673 261.00 | | 1 410 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 089.00 | | 2 674 089.00 | 2 674 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 089.00 | | 2 674 089.00 | 2 674 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 102.00 | 4 958.00 | | 601 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 873.00 | | | 522 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 873.00 | | | 522 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 987.00 | 12 980.00 | | 460 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 987.00 | 12 980.00 | | 460 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 886.00 | -12 980.00 | | 61 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 13 390.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 343.00 | 2 499 233.00 | | 3 798 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 610.00 | 2 460 082.00 | | 3 756 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 733.00 | 39 151.00 | | 41 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 856.00 | 7 794.00 | | 18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 653.00 | | 6 452.00 | 72 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 699.00 | | 2 400.00 | 38 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | | 4 052.00 | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 992.00 | 309.00 | | 57 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 309.00 | | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 194.00 | 1 145 194.00 | | 1 145 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 668 906.00 | 668 906.00 | | 668 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 276.00 | 711 276.00 | | 711 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 518.00 | 1 410 518.00 | | 1 410 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 2 786.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 481.00 | 52 710.00 | | 44 481.00 |
ST Autres comptes | 265 992.00 | 197 134.00 | | 265 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 146.00 | 80 207.00 | | 101 146.00 |
YT Sous‐traitance | 2 431 272.00 | 1 818 443.00 | | 2 431 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 214.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | 5 000.00 | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 566.00 | 22 936.00 | | 13 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948 713.00 | 2 148 494.00 | | 2 948 713.00 |