| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 8 893.00 | 3 660.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010.00 | 8 893.00 | 4 117.00 | 13 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 436.00 | | 160 436.00 | 160 436.00 |
BZ Autres créances | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CF Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 479.00 | | 215 479.00 | 215 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 490.00 | 8 893.00 | 219 597.00 | 228 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 597.00 | | | 219 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 980.00 | | 381 980.00 | 381 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 985.00 | | | 381 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 269.00 | | | 355 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416.00 | 3 476.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 3 476.00 | | 5 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095 730.00 | 2 095 730.00 | | 2 095 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 924.00 | 70 942.00 | 172 982.00 | 243 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 346.00 | 883 346.00 | | 883 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 232.00 | 203 774.00 | 457.00 | 204 232.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
ST Autres comptes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YT Sous‐traitance | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |