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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 334.00 | 85 780.00 | 16 554.00 | 102 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 655.00 | 31 424.00 | 15 231.00 | 46 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 479.00 | 117 204.00 | 62 275.00 | 179 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 561.00 | 117 204.00 | 95 358.00 | 212 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 691.00 | 56 389.00 | | 57 691.00 |
DH Report à nouveau | | -14 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454.00 | 15 405.00 | | -4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 61 622.00 | 66 076.00 | | 61 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 257.00 | 13 800.00 | | 9 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 22 036.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 801.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 615.00 | 18 687.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 735.00 | 56 324.00 | | 33 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 358.00 | 122 400.00 | | 95 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 078.00 | 37 067.00 | | 24 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 204.00 | | 15 275.00 | 164 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | | 15 275.00 | 133 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 786.00 | 12 418.00 | | 104 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | 12 418.00 | | 104 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 3 623.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 3 705.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 37 956.00 | 34 000.00 | | 37 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 712.00 | 15 997.00 | | 22 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 661.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 630.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 4 253.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 380.00 | 33 671.00 | | 33 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 231.00 | 10 842.00 | | 10 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 751.00 | 56 703.00 | | 67 751.00 |