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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 615.00 | 1 241.00 | 7 374.00 | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 303.00 | 31 144.00 | 36 158.00 | 67 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 339.00 | 589 786.00 | 523 553.00 | 1 113 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 516.00 | 622 171.00 | 594 344.00 | 1 216 516.00 |
BT Marchandises | 2 326 249.00 | | 2 326 249.00 | 2 326 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BZ Autres créances | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CF Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 854.00 | | 2 446 854.00 | 2 446 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 369.00 | 622 171.00 | 3 041 198.00 | 3 663 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 803.00 | 137 803.00 | | 137 803.00 |
DG Autres réserves | 675 019.00 | 794 403.00 | | 675 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 030.00 | -19 384.00 | | 229 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 852.00 | 956 822.00 | | 1 085 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 620.00 | 967 935.00 | | 865 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 052.00 | 317 025.00 | | 326 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | 8 328.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 765.00 | 616 152.00 | | 449 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 459.00 | 153 814.00 | | 220 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 792.00 | 20 356.00 | | 10 792.00 |
EA Autres dettes | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 346.00 | 2 083 611.00 | | 1 955 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 198.00 | 3 040 433.00 | | 3 041 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 773.00 | 1 589 733.00 | | 1 568 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 667.00 | 345 113.00 | | 340 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 912 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 029 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 083 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 116.00 | 299 529.00 | | 14 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 096.00 | 250.00 | | 10 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 211.00 | 299 779.00 | | 24 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 117.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 619.00 | 142.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 4 259.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 588.00 | 295 520.00 | | 21 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 959.00 | -16 509.00 | | 64 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 678.00 | 5 908 696.00 | | 7 132 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 648.00 | 5 928 080.00 | | 6 903 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 030.00 | -19 384.00 | | 229 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 758.00 | | 36 487.00 | 1 195 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 27 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575.00 | 13 155.00 | 1 216 516.00 | 2 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 10 968.00 | 1 189 257.00 | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 313.00 | | 36 487.00 | 1 166 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 744.00 | 117 776.00 | 8 349.00 | 512 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 744.00 | 117 776.00 | 8 349.00 | 512 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 765.00 | 449 765.00 | | 449 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
UX Autres créances clients | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 620.00 | 479 048.00 | 371 584.00 | 865 620.00 |
VI Groupe et associés | 326 052.00 | 326 052.00 | | 326 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 618.00 | 91 359.00 | 27 259.00 | 118 618.00 |
VW T.V.A. | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 346.00 | 1 568 773.00 | 371 584.00 | 1 955 346.00 |