| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 745.00 | 116 674.00 | 17 072.00 | 133 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 128.00 | 310 054.00 | 112 074.00 | 422 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 141.00 | 37 579.00 | 9 562.00 | 47 141.00 |
BZ Autres créances | 265 588.00 | 39 394.00 | 226 194.00 | 265 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 999.00 | | 248 999.00 | 248 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 728.00 | 76 973.00 | 484 755.00 | 561 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 341.00 | 387 027.00 | 601 314.00 | 988 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 17 351.00 | 17 350.00 | 1.00 | 17 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 076.00 | -451 882.00 | | -1 663 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 150.00 | -1 211 194.00 | | -835 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 498 226.00 | -663 076.00 | | -1 498 226.00 |
DP Provisions pour risques | 446 126.00 | 221 640.00 | | 446 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 126.00 | 221 640.00 | | 446 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 711.00 | 450 445.00 | | 449 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 240.00 | 944 043.00 | | 632 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 951.00 | 317 885.00 | | 306 951.00 |
EA Autres dettes | 148 008.00 | 177 987.00 | | 148 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 414.00 | 1 890 360.00 | | 1 653 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 314.00 | 1 448 924.00 | | 601 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 414.00 | 1 890 360.00 | | 1 653 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 172.00 | | 858 172.00 | 858 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 172.00 | | 858 172.00 | 858 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 973.00 | |
GE Autres charges | | | 20 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 236.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | 247 723.00 | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 925.00 | 247 723.00 | | 273 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 925.00 | -247 488.00 | | -250 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 817.00 | 1 259 156.00 | | 1 216 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 967.00 | 2 470 350.00 | | 2 051 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 150.00 | -1 211 194.00 | | -835 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 142.00 | | 1 000.00 | 450 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 014.00 | | 117 051.00 | 29 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 014.00 | | 422 128.00 | 29 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 332.00 | | | 171 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 065.00 | | 1 000.00 | 145 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 140.00 | 5 864.00 | | 132 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | 5 864.00 | | 110 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 640.00 | 247 486.00 | 23 000.00 | 221 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 17 579.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 050.00 | 207 973.00 | | 41 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 690.00 | 455 459.00 | 23 000.00 | 262 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 973.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 240.00 | 632 240.00 | | 632 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 662.00 | 174 662.00 | | 174 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 008.00 | 148 008.00 | | 148 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VB T. V. A. | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
VC Groupe et associés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 336 114.00 | 336 114.00 | | 336 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 429.00 | 317 429.00 | 95 000.00 | 412 429.00 |
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 414.00 | 1 653 414.00 | | 1 653 414.00 |