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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 428.00 | 16 132.00 | 45 296.00 | 61 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 206.00 | 16 132.00 | 54 074.00 | 70 206.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 986.00 | 18 000.00 | 238 986.00 | 256 986.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 500.00 | 18 000.00 | 287 500.00 | 305 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 707.00 | 34 132.00 | 341 575.00 | 375 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 142 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816.00 | 799.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | 29 017.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 181 765.00 | 180 201.00 | | 181 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 220.00 | 31 658.00 | | 22 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 67 678.00 | | 80 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 097.00 | 35 000.00 | | 41 097.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 809.00 | 136 167.00 | | 159 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 575.00 | 316 368.00 | | 341 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 535.00 | | 616 535.00 | 616 535.00 |
FG Production vendue services | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 608.00 | | 750 608.00 | 750 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 4 759.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 000.00 | 1 148 259.00 | | 792 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 436.00 | 1 119 242.00 | | 790 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564.00 | 29 017.00 | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 171.00 | | 38 035.00 | 32 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | | 38 035.00 | 23 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | 9 890.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 9 890.00 | | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 238 986.00 | 238 986.00 | | 238 986.00 |
VB T. V. A. | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 457.00 | 7 000.00 | 7 457.00 | 14 457.00 |
VI Groupe et associés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 373.00 | 265 373.00 | | 265 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 809.00 | 152 352.00 | 7 457.00 | 159 809.00 |