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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 508.00 | 51 469.00 | 35 039.00 | 86 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 855.00 | 63 086.00 | 35 769.00 | 98 855.00 |
BT Marchandises | 288 130.00 | | 288 130.00 | 288 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 954.00 | 33 012.00 | 297 942.00 | 330 954.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 895.00 | 33 012.00 | 631 883.00 | 664 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 750.00 | 96 099.00 | 667 652.00 | 763 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
DH Report à nouveau | 62 241.00 | 56 660.00 | | 62 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 010.00 | 5 581.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 88 712.00 | 76 702.00 | | 88 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 760.00 | 130 905.00 | | 99 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 994.00 | 71 620.00 | | 27 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 845.00 | 327 729.00 | | 370 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 13 096.00 | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 50 682.00 | 39 586.00 | | 50 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 939.00 | 582 935.00 | | 578 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652.00 | 659 638.00 | | 667 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 544.00 | 535 474.00 | | 519 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 156.00 | | 1 699.00 | 97 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | | 1 699.00 | 86 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 20 051.00 | | 43 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 20 051.00 | | 32 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 347.00 | 14 653.00 | 11 988.00 | 30 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 347.00 | 14 653.00 | 11 988.00 | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 347.00 | 14 653.00 | 11 988.00 | 30 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 653.00 | 11 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 845.00 | 370 845.00 | | 370 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VB T. V. A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 760.00 | 43 364.00 | 56 396.00 | 99 760.00 |
VI Groupe et associés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 353.00 | 363 623.00 | 730.00 | 364 353.00 |
VW T.V.A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 939.00 | 519 544.00 | 56 396.00 | 575 939.00 |