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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 045.00 | 12 031.00 | 13.00 | 12 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 330.00 | 12 717.00 | 36 613.00 | 49 330.00 |
BT Marchandises | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 773.00 | 12 717.00 | 208 055.00 | 220 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 639.00 | 113 724.00 | | 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 783.00 | 12 914.00 | | -19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 115 240.00 | 135 024.00 | | 115 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 855.00 | 35 674.00 | | 25 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 4 987.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 1 350.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 8 670.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 30 377.00 | | 15 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 3 127.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 815.00 | 84 187.00 | | 92 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 055.00 | 219 211.00 | | 208 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818.00 | 1 234.00 | 1 334.00 | 12 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 1 234.00 | 1 334.00 | 12 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 855.00 | 10 195.00 | 15 660.00 | 25 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 579.00 | 29 847.00 | 13 732.00 | 43 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 615.00 | 74 955.00 | 15 660.00 | 90 615.00 |