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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 322.00 | 68 833.00 | 2 489.00 | 71 322.00 |
AN Terrains | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
AP Constructions | 5 034 700.00 | 2 113 797.00 | 2 920 903.00 | 5 034 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 639.00 | 160 434.00 | 25 205.00 | 185 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 498.00 | 2 345 055.00 | 4 926 443.00 | 7 271 498.00 |
BN En cours de production de biens | 7 347 783.00 | 50 000.00 | 7 297 783.00 | 7 347 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 386.00 | 368 289.00 | 732 097.00 | 1 100 386.00 |
BZ Autres créances | 780 866.00 | | 780 866.00 | 780 866.00 |
CF Disponibilités | 1 324 963.00 | | 1 324 963.00 | 1 324 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 234.00 | 418 289.00 | 10 275 945.00 | 10 694 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 965 732.00 | 2 763 344.00 | 15 202 389.00 | 17 965 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 100.00 | 2 546 100.00 | | 2 546 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 444.00 | -455 856.00 | | -1 145 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 549.00 | -689 588.00 | | -361 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 826.00 | 747 484.00 | | 702 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 911.00 | 2 298 119.00 | | 1 891 911.00 |
DP Provisions pour risques | 2 989 223.00 | 3 072 261.00 | | 2 989 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989 223.00 | 3 072 261.00 | | 2 989 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774 985.00 | 6 221 726.00 | | 6 774 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 800.00 | 863 800.00 | | 863 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 401.00 | 943 692.00 | | 687 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 613.00 | 611 930.00 | | 274 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 184.00 | | |
EA Autres dettes | 1 466 990.00 | 927 671.00 | | 1 466 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 466.00 | 117 864.00 | | 253 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 254.00 | 9 692 866.00 | | 10 321 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 389.00 | 15 063 246.00 | | 15 202 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 209 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 209 788.00 | |
FM Production stockée | | | 192 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 755.00 | |
GE Autres charges | | | 118 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 658.00 | 44 658.00 | | 181 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 658.00 | 44 658.00 | | 181 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 50 397.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 096.00 | 50 397.00 | | 204 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 438.00 | -5 739.00 | | -22 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 065.00 | 8 448 963.00 | | 3 944 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 614.00 | 9 138 551.00 | | 4 305 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 549.00 | -689 588.00 | | -361 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 751.00 | | 6 982.00 | 7 475 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 235.00 | 7 271 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 235.00 | 5 224 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 224.00 | | 1 098.00 | 70 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 527.00 | | 5 884.00 | 5 429 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 000.00 | | | 1 976 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 983.00 | 196 128.00 | 8 057.00 | 2 156 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 370.00 | 1 463.00 | | 67 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 613.00 | 194 665.00 | 8 057.00 | 2 089 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072 261.00 | 183 755.00 | 266 793.00 | 3 072 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 261.00 | 183 755.00 | 266 793.00 | 3 072 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 401.00 | 687 401.00 | | 687 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316 990.00 | 2 316 990.00 | | 2 316 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 466.00 | 253 466.00 | | 253 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 386.00 | 663 162.00 | 437 224.00 | 1 100 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 773.00 | 697 773.00 | | 697 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 077 211.00 | 526 220.00 | 4 218 365.00 | 6 077 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 839.00 | 780 839.00 | | 780 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 489.00 | 1 584 264.00 | 437 224.00 | 2 021 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 254.00 | 4 770 263.00 | 4 218 365.00 | 10 321 254.00 |