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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 155.00 | 53 449.00 | 25 705.00 | 79 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 677.00 | 63 260.00 | 18 417.00 | 81 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 276.00 | 121 885.00 | 61 392.00 | 183 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 006.00 | 3 384.00 | 290 622.00 | 294 006.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CF Disponibilités | 562 687.00 | | 562 687.00 | 562 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 651.00 | 3 384.00 | 897 267.00 | 900 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 928.00 | 125 269.00 | 958 659.00 | 1 083 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 195 723.00 | 245 832.00 | | 195 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 786.00 | 79 890.00 | | 127 786.00 |
DL TOTAL (I) | 373 009.00 | 375 223.00 | | 373 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 595.00 | 268 913.00 | | 197 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 388.00 | 328 425.00 | | 387 388.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 1 611.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 650.00 | 598 949.00 | | 585 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 659.00 | 974 172.00 | | 958 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 887.00 | | 1 869 887.00 | 1 869 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 887.00 | | 1 869 887.00 | 1 869 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 754.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 754.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 563.00 | -754.00 | | 26 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 812.00 | 24 186.00 | | 42 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 732.00 | 1 812 889.00 | | 1 920 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 946.00 | 1 732 999.00 | | 1 792 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 786.00 | 79 890.00 | | 127 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 828.00 | | 10 512.00 | 184 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 064.00 | 183 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 160 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 383.00 | | 10 512.00 | 162 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 184.00 | 20 515.00 | 11 815.00 | 113 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 380.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 389.00 | 20 135.00 | 11 815.00 | 108 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | | 78.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | 78.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | | 78.00 | 3 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 945.00 | 289 945.00 | | 289 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 810.00 | 330 310.00 | 500.00 | 330 810.00 |
VW T.V.A. | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 650.00 | 585 650.00 | | 585 650.00 |