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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 211.00 | 56 174.00 | 8 037.00 | 64 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 748.00 | 220 976.00 | 76 772.00 | 297 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 093.00 | 277 149.00 | 150 943.00 | 428 093.00 |
BT Marchandises | 174 011.00 | 6 875.00 | 167 136.00 | 174 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CF Disponibilités | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 500.00 | 6 875.00 | 416 625.00 | 423 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 593.00 | 284 024.00 | 567 568.00 | 851 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 747.00 | | | 351 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 401 168.00 | | | 401 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 568.00 | | | 567 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 760.00 | | 1 331 760.00 | 1 331 760.00 |
FG Production vendue services | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 466.00 | | 1 572 466.00 | 1 572 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 958.00 | | | 1 586 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 337.00 | | | 1 546 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 813.00 | | 10 280.00 | 417 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 679.00 | | 10 280.00 | 351 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 679.00 | 10 280.00 | | 417 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 679.00 | 10 280.00 | | 351 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 125.00 | 2 000.00 | 4 250.00 | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 2 000.00 | 4 250.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 2 000.00 | 4 250.00 | 9 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 604.00 | 33 626.00 | 37 978.00 | 71 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 677.00 | 111 618.00 | 59.00 | 111 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 400.00 | 128 422.00 | 37 978.00 | 166 400.00 |