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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 417.00 | 26 885.00 | 4 532.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 131.00 | 72 641.00 | 44 489.00 | 117 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 841.00 | 99 527.00 | 56 315.00 | 155 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 112.00 | 99 527.00 | 267 585.00 | 367 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DH Report à nouveau | -7 562.00 | | | -7 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 889.00 | | | -11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 135.00 | | 724.00 | 156 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 155 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 117 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 424.00 | | 724.00 | 117 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 470.00 | 15 073.00 | 1 017.00 | 85 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 864.00 | 3 021.00 | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 606.00 | 12 052.00 | 1 017.00 | 61 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 657.00 | | | 57 657.00 |