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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 015.00 | 7 425.00 | 44 590.00 | 52 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 884.00 | 113 286.00 | 65 598.00 | 178 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 978.00 | 120 710.00 | 172 268.00 | 292 978.00 |
BT Marchandises | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 332.00 | | 301 332.00 | 301 332.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CF Disponibilités | 381 598.00 | | 381 598.00 | 381 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 226.00 | | 797 226.00 | 797 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 205.00 | 120 710.00 | 969 494.00 | 1 090 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 343.00 | 142 743.00 | | 166 343.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 481.00 | 183 607.00 | | 362 481.00 |
DL TOTAL (I) | 546 510.00 | 344 029.00 | | 546 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 056.00 | 53 323.00 | | 88 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714.00 | 4 846.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 395.00 | 117 379.00 | | 164 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 669.00 | 117 616.00 | | 160 669.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 121.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 985.00 | 293 285.00 | | 422 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 494.00 | 637 314.00 | | 969 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 285.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 271.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 124.00 | 23 587.00 | | 97 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 124.00 | 23 587.00 | | 97 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UX Autres créances clients | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 249.00 | 324 249.00 | | 324 249.00 |
VW T.V.A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 984.00 | 422 984.00 | | 422 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 335.00 | 6 049.00 | | 8 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 423.00 | 36 471.00 | | 31 423.00 |
ST Autres comptes | 221 204.00 | 181 738.00 | | 221 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 446.00 | 63 674.00 | | 62 446.00 |
YT Sous‐traitance | 301 802.00 | 151 167.00 | | 301 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 494.00 | 1 442.00 | | 5 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 829.00 | 7 491.00 | | 13 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 648.00 | 4 607 939.00 | | 459 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 622.00 | 178 642.00 | | 230 622.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 875.00 | 433 050.00 | | 616 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |