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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 847.00 | 36 515.00 | 381 332.00 | 417 847.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 90 028.00 | 359 972.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 7 559.00 | 15 077.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 53 564.00 | 50 655.00 | 104 220.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 761 794.00 | | 1 761 794.00 | 1 761 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 679.00 | 187 667.00 | 3 195 013.00 | 3 382 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 1 245 525.00 | | 1 245 525.00 | 1 245 525.00 |
CF Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 890.00 | | 1 268 890.00 | 1 268 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 569.00 | 187 667.00 | 4 463 902.00 | 4 651 569.00 |
CU Autres participations | 621 382.00 | | 621 382.00 | 621 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DG Autres réserves | 2 847 503.00 | | | 2 847 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 576.00 | | | 3 197 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 431.00 | | | 901 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 327.00 | | | 1 266 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 902.00 | | | 4 463 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 516.00 | | | 943 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 153.00 | | | 274 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 951.00 | | | 134 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 357.00 | | 395 322.00 | 3 087 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 383 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 382 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 847.00 | | 118 656.00 | 880 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 511.00 | | 276 666.00 | 2 206 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 563.00 | 34 103.00 | | 153 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 563.00 | 34 103.00 | | 153 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 761 794.00 | | 1 761 794.00 | 1 761 794.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 784.00 | 1 222 784.00 | | 1 222 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 473.00 | 32 662.00 | 133 423.00 | 355 473.00 |
VI Groupe et associés | 901 431.00 | 901 431.00 | | 901 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 965.00 | 1 246 170.00 | 1 761 794.00 | 3 007 965.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 327.00 | 943 516.00 | 133 423.00 | 1 266 327.00 |