| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 27 782.00 | 12 486.00 | 15 296.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 421.00 | 1 909.00 | 13 511.00 | 15 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 483.00 | 16 111.00 | 31 372.00 | 47 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 977.00 | | 231 977.00 | 231 977.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 772.00 | | 341 772.00 | 341 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 256.00 | 16 111.00 | 373 144.00 | 389 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 200.00 | 1 334.00 | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 656.00 | 62 865.00 | | 87 656.00 |
DL TOTAL (I) | 117 217.00 | 91 561.00 | | 117 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 274.00 | 133 700.00 | | 150 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 960.00 | 29 419.00 | | 28 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 694.00 | 85 173.00 | | 76 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 928.00 | 248 292.00 | | 255 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 144.00 | 339 853.00 | | 373 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 928.00 | 248 292.00 | | 255 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 058.00 | | 1 263 058.00 | 1 263 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 058.00 | | 1 263 058.00 | 1 263 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 860.00 | 39 514.00 | | 20 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 863.00 | 32 694.00 | | 8 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863.00 | 35 694.00 | | 8 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 863.00 | -35 688.00 | | -8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 241.00 | 10 532.00 | | 21 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 918.00 | 1 357 779.00 | | 1 283 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 262.00 | 1 294 913.00 | | 1 196 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 656.00 | 62 865.00 | | 87 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 311.00 | | 14 173.00 | 33 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 030.00 | | 14 173.00 | 29 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 4 305.00 | | 11 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 4 305.00 | | 10 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 231 977.00 | | | 231 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VI Groupe et associés | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VP Divers | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 152.00 | 277 152.00 | | 277 152.00 |
VW T.V.A. | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | 7 275.00 | | 10 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 463.00 | 86 671.00 | | 83 463.00 |
ST Autres comptes | 380 495.00 | 420 766.00 | | 380 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 218.00 | 273 333.00 | | 256 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903.00 | 330.00 | | 1 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 780.00 | 16 796.00 | | 20 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 282.00 | 7 275.00 | | 10 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 612.00 | 264 735.00 | | 252 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 329.00 | 157 073.00 | | 147 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 859.00 | 797 897.00 | | 742 859.00 |