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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 040.00 | 81 597.00 | 370 443.00 | 452 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 599.00 | 143 061.00 | 386 538.00 | 529 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 655.00 | 224 659.00 | 756 996.00 | 981 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 617 981.00 | | 617 981.00 | 617 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 206.00 | | 1 033 206.00 | 1 033 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 560.00 | | 1 689 560.00 | 1 689 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 215.00 | 224 659.00 | 2 446 556.00 | 2 671 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 078.00 | 256 078.00 | | 256 078.00 |
DH Report à nouveau | 245 220.00 | 145 836.00 | | 245 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 430.00 | 622 384.00 | | 983 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 978.00 | 1 032 548.00 | | 1 492 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 351.00 | 2 442.00 | | 3 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 351.00 | 2 442.00 | | 3 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 336.00 | 638 748.00 | | 202 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 047.00 | 639 625.00 | | 530 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 697.00 | 186 456.00 | | 217 697.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 2 400 045.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 227.00 | 3 865 401.00 | | 950 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 556.00 | 4 900 391.00 | | 2 446 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 769.00 | 3 625 480.00 | | 829 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 410.00 | | 6 245.00 | 975 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 395.00 | | 6 245.00 | 975 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 662.00 | 179 996.00 | | 44 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 662.00 | 179 996.00 | | 44 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 442.00 | 3 351.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | 3 351.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 047.00 | 530 047.00 | | 530 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 336.00 | 81 878.00 | 120 458.00 | 202 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 760.00 | | | 414 760.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 367.00 | 609 367.00 | | 609 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 816.00 | 624 816.00 | | 624 816.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 227.00 | 829 769.00 | 120 458.00 | 950 227.00 |