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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 241 437.00 | | 241 437.00 | 241 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 11 561.00 | 1 764.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 188.00 | 316 731.00 | 189 457.00 | 506 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 299.00 | 329 660.00 | 453 638.00 | 783 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 687.00 | 23 631.00 | 142 055.00 | 165 687.00 |
BT Marchandises | 106 825.00 | 7 385.00 | 99 440.00 | 106 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 054.00 | 593.00 | 154 461.00 | 155 054.00 |
BZ Autres créances | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 000.00 | 31 610.00 | 533 391.00 | 565 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 299.00 | 361 270.00 | 987 029.00 | 1 348 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
DG Autres réserves | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599.00 | 54 054.00 | | 11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 347 280.00 | 335 682.00 | | 347 280.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103.00 | 149.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 831.00 | 208 621.00 | | 216 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 163.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 426.00 | 134 008.00 | | 74 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 314.00 | 100 894.00 | | 137 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 218.00 | 107 408.00 | | 109 218.00 |
EA Autres dettes | 98 707.00 | 9 437.00 | | 98 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 203.00 | 561 680.00 | | 638 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 029.00 | 898 908.00 | | 987 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 091.00 | 299 086.00 | | 449 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 056.00 | 25 500.00 | | 57 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 208.00 | | 9 801.00 | 789 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 783 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 242 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 961.00 | 519 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 674.00 | | 9 801.00 | 523 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 275.00 | 35 907.00 | 12 522.00 | 306 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 1 400.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 507.00 | 35 907.00 | 11 122.00 | 303 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 883.00 | | 11 866.00 | 42 883.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 476.00 | | 11 866.00 | 43 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 022.00 | | 11 866.00 | 45 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 154 342.00 | 154 342.00 | | 154 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 775.00 | 45 089.00 | 107 982.00 | 159 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 405.00 | 226 405.00 | | 226 405.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 777.00 | 449 091.00 | 107 982.00 | 563 777.00 |