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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AH Fonds commercial | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 094.00 | 746.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 008.00 | 88 722.00 | 47 286.00 | 136 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 024.00 | 94 657.00 | 58 367.00 | 153 024.00 |
BT Marchandises | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 321.00 | 8 408.00 | 295 913.00 | 304 321.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 643.00 | 8 408.00 | 630 235.00 | 638 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 667.00 | 103 065.00 | 688 602.00 | 791 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 898.00 | 12 174.00 | | 12 898.00 |
DG Autres réserves | 193 057.00 | 189 310.00 | | 193 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 219.00 | 14 471.00 | | 54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 410 624.00 | 366 405.00 | | 410 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 4 014.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377.00 | 1 966.00 | | 7 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 101.00 | 7 454.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 161 496.00 | | 193 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | 76 796.00 | | 69 347.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 1 367.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 978.00 | 253 093.00 | | 277 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 602.00 | 619 498.00 | | 688 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 877.00 | 244 153.00 | | 272 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 292.00 | | 41 896.00 | 132 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 112.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 164.00 | 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 052.00 | 138 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 003.00 | | 41 896.00 | 113 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 976.00 | 16 506.00 | 5 825.00 | 83 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 134.00 | 16 506.00 | 5 825.00 | 80 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | 7 361.00 | 3 810.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | 7 361.00 | 3 810.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 7 361.00 | 3 810.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 361.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 294 235.00 | 294 235.00 | | 294 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 250.00 | 309 830.00 | 12 420.00 | 322 250.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 877.00 | 272 877.00 | | 272 877.00 |