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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 166.00 | 2 948.00 | 6 218.00 | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 6 200.00 | 652.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 358.00 | 105 498.00 | 42 859.00 | 148 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 378.00 | 114 648.00 | 49 730.00 | 164 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 437.00 | 2 219.00 | 189 218.00 | 191 437.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 848.00 | 2 219.00 | 363 628.00 | 365 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 226.00 | 116 867.00 | 413 359.00 | 530 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 209 751.00 | | | 209 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 607.00 | | | 203 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 359.00 | | | 413 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 278.00 | | 26 100.00 | 138 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 278.00 | | 26 100.00 | 138 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 694.00 | 9 955.00 | | 104 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 694.00 | 9 955.00 | | 104 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 438.00 | 191 438.00 | | 191 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 6 501.00 | 10 091.00 | 16 592.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 234.00 | 219 234.00 | | 219 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 608.00 | 193 516.00 | 10 091.00 | 203 608.00 |