| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 617 881.00 | | 2 617 881.00 | 2 617 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 248.00 | | 1 100 248.00 | 1 100 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 201.00 | 275 282.00 | 273 919.00 | 549 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 133 645.00 | | 133 645.00 | 133 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 985.00 | 77 923.00 | 45 062.00 | 122 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 224.00 | 353 205.00 | 5 652 019.00 | 6 005 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
BZ Autres créances | 4 640 558.00 | | 4 640 558.00 | 4 640 558.00 |
CF Disponibilités | 5 836 219.00 | | 5 836 219.00 | 5 836 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 438.00 | | 11 898 438.00 | 11 898 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 903 662.00 | 353 205.00 | 17 550 457.00 | 17 903 662.00 |
CU Autres participations | 1 479 964.00 | | 1 479 964.00 | 1 479 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 489.00 | 846 489.00 | | 846 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 4 659 177.00 | 3 722 522.00 | | 4 659 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 612.00 | 936 655.00 | | 641 612.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 677.00 | 5 630 065.00 | | 6 271 677.00 |
DP Provisions pour risques | 136 821.00 | 140 621.00 | | 136 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 633.00 | 147 825.00 | | 120 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 454.00 | 288 447.00 | | 257 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 120.00 | 2 827 437.00 | | 3 148 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 351.00 | 179 623.00 | | 1 724 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 372.00 | 5 253 259.00 | | 1 375 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 304.00 | 1 256 548.00 | | 1 222 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 3 542 898.00 | 4 358 723.00 | | 3 542 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 021 326.00 | 13 875 590.00 | | 11 021 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 550 457.00 | 19 794 102.00 | | 17 550 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 081 964.00 | | 11 081 964.00 | 11 081 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 081 964.00 | | 11 081 964.00 | 11 081 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 642.00 | 28 711.00 | | 73 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 642.00 | 28 795.00 | | 73 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 642.00 | -28 795.00 | | -73 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 421.00 | 85 981.00 | | 86 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 394.00 | 368 763.00 | | 266 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 114.00 | 11 054 860.00 | | 11 251 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 502.00 | 10 118 205.00 | | 10 609 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 612.00 | 936 655.00 | | 641 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 175.00 | | 1 736 049.00 | 4 269 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 005 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489 070.00 | | 229 059.00 | 3 489 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 219.00 | | 18 282.00 | 532 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 886.00 | | 1 488 708.00 | 247 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 135.00 | 51 147.00 | | 224 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 135.00 | 51 147.00 | | 224 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 447.00 | 32 908.00 | 63 901.00 | 288 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 370.00 | 32 908.00 | 63 901.00 | 366 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 372.00 | 1 375 372.00 | | 1 375 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 885.00 | 606 885.00 | | 606 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 549.00 | 504 549.00 | | 504 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542 898.00 | 3 542 898.00 | | 3 542 898.00 |
UP Prêts | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 946 785.00 | 3 946 785.00 | | 3 946 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 120.00 | 3 148 120.00 | | 3 148 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 351.00 | 1 724 351.00 | | 1 724 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 627.00 | 368 627.00 | | 368 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 849.00 | 6 318 849.00 | | 6 318 849.00 |
VW T.V.A. | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 021 326.00 | 11 021 326.00 | | 11 021 326.00 |