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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
AN Terrains | 27 746.00 | 20 234.00 | 7 513.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 252 473.00 | 115 326.00 | 137 146.00 | 252 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 293.00 | 247 180.00 | 69 112.00 | 316 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 203.00 | 38 434.00 | 768.00 | 39 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 105.00 | 428 318.00 | 270 787.00 | 699 105.00 |
BT Marchandises | 442 404.00 | 1 324.00 | 441 080.00 | 442 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BZ Autres créances | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CF Disponibilités | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 998.00 | 1 324.00 | 779 674.00 | 780 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 104.00 | 429 642.00 | 1 050 462.00 | 1 480 104.00 |
CU Autres participations | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 193.00 | | | 416 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 594 377.00 | | | 594 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
EA Autres dettes | 181 477.00 | | | 181 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 084.00 | | | 456 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 462.00 | | | 1 050 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 659.00 | | | 424 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 073.00 | 25 040.00 | 13 795.00 | 417 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 929.00 | 25 040.00 | 13 795.00 | 409 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 274.00 | 1 324.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | 1 324.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 1 324.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 587.00 | 24 162.00 | 31 425.00 | 55 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 084.00 | 424 659.00 | 31 425.00 | 456 084.00 |