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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 375.00 | 85.00 | 460.00 |
AP Constructions | 20 313.00 | 16 998.00 | 3 315.00 | 20 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 491.00 | 1 740 854.00 | 1 820 637.00 | 3 561 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 273.00 | 201 365.00 | 187 908.00 | 389 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 987.00 | 1 994 536.00 | 2 129 451.00 | 4 123 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 301.00 | 36 721.00 | 1 267 580.00 | 1 304 301.00 |
BZ Autres créances | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 451.00 | | 1 311 451.00 | 1 311 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 438.00 | 36 721.00 | 3 202 717.00 | 3 239 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 426.00 | 2 031 258.00 | 5 332 168.00 | 7 363 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 271 459.00 | 1 223 644.00 | | 1 271 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | 47 815.00 | | 41 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 846.00 | 265 849.00 | | 234 846.00 |
DK Provisions réglementées | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 908.00 | 1 626 408.00 | | 1 683 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 934.00 | 2 271 814.00 | | 2 021 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 500.00 | 16 114.00 | | 754 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745.00 | 218 123.00 | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 880.00 | 332 052.00 | | 393 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 801.00 | 201 507.00 | | 438 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 400.00 | 52 400.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 260.00 | 3 092 010.00 | | 3 648 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 168.00 | 4 718 418.00 | | 5 332 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 232.00 | | 305 853.00 | 3 951 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 098.00 | 4 123 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 098.00 | 3 971 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 356.00 | | 291 819.00 | 3 812 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 473.00 | | 14 034.00 | 103 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 385.00 | 312 917.00 | 47 766.00 | 1 729 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 293.00 | 26.00 | | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 092.00 | 312 892.00 | 47 766.00 | 1 694 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 880.00 | 393 880.00 | | 393 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 500.00 | 754 500.00 | | 754 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304 301.00 | 1 260 236.00 | 44 066.00 | 1 304 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 934.00 | 294 586.00 | 1 265 018.00 | 2 021 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 507.00 | 1 364 934.00 | 161 573.00 | 1 526 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 515.00 | 1 909 168.00 | 1 265 018.00 | 3 636 515.00 |