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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 360.00 | | 1 134 360.00 | 1 134 360.00 |
BZ Autres créances | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
CF Disponibilités | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 634.00 | | 278 634.00 | 278 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 994.00 | | 1 412 994.00 | 1 412 994.00 |
CU Autres participations | 1 134 360.00 | | 1 134 360.00 | 1 134 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 837 173.00 | 764 140.00 | | 837 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 216.00 | 73 033.00 | | 76 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 545.00 | 1 331 328.00 | | 1 407 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 1 743.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 6 017.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450.00 | 8 016.00 | | 5 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 994.00 | 1 339 345.00 | | 1 412 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 885.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 355.00 | 78 540.00 | | 81 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138.00 | 5 507.00 | | 5 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 216.00 | 73 033.00 | | 76 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |