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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 770.00 | | 1 077 770.00 | 1 077 770.00 |
BZ Autres créances | 6 420 994.00 | | 6 420 994.00 | 6 420 994.00 |
CF Disponibilités | 378 488.00 | | 378 488.00 | 378 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 252.00 | | 7 877 252.00 | 7 877 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 252.00 | | 7 877 252.00 | 7 877 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 307 576.00 | 2 437 920.00 | | 2 307 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 528.00 | -130 345.00 | | 365 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 124.00 | 2 349 595.00 | | 2 715 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 186 313.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 127 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 314 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 749.00 | 712 748.00 | | 659 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 362.00 | 2 708 969.00 | | 304 362.00 |
EA Autres dettes | 4 198 017.00 | 182.00 | | 4 198 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 128.00 | 3 421 899.00 | | 5 162 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 252.00 | 12 085 519.00 | | 7 877 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 128.00 | 3 421 899.00 | | 5 162 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 211 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 211 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 300.00 | 348 525.00 | | 289 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 190 273.00 | 735 511.00 | | 7 190 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479 573.00 | 1 084 036.00 | | 7 479 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 231 146.00 | 787 518.00 | | 7 231 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 211.00 | 1 813 593.00 | | 994 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225 357.00 | 2 601 111.00 | | 8 225 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 785.00 | -1 517 076.00 | | -745 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 028.00 | 120 398.00 | | 87 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854 856.00 | -747 457.00 | | -854 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 218.00 | 9 706 975.00 | | 12 844 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 690.00 | 9 837 320.00 | | 12 478 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 528.00 | -130 345.00 | | 365 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 314 024.00 | 1 067 007.00 | 7 381 031.00 | 6 314 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314 024.00 | 1 067 007.00 | 7 381 031.00 | 6 314 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 749.00 | 659 749.00 | | 659 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198 017.00 | 4 198 017.00 | | 4 198 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 382 680.00 | | | 6 382 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 498 764.00 | 7 498 764.00 | | 7 498 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 128.00 | 5 162 128.00 | | 5 162 128.00 |