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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 121.00 | 40 823.00 | 15 298.00 | 56 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 715.00 | 45 564.00 | 23 151.00 | 68 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 362.00 | 87 247.00 | 183 115.00 | 270 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 073.00 | 13 723.00 | 179 350.00 | 193 073.00 |
BZ Autres créances | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CF Disponibilités | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 547.00 | 13 723.00 | 300 824.00 | 314 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 909.00 | 100 970.00 | 483 939.00 | 584 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 800.00 | 143 500.00 | | 151 800.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 478.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 8 313.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 213 342.00 | 207 292.00 | | 213 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 148.00 | 114 222.00 | | 85 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 785.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 34 292.00 | | 32 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 956.00 | 160 041.00 | | 148 956.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 5 502.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 597.00 | 314 842.00 | | 270 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 939.00 | 533 708.00 | | 483 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 973.00 | 222 005.00 | | 215 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 217.00 | | 971 217.00 | 971 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 217.00 | | 971 217.00 | 971 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 8 975.00 | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 905.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 359.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 14 333.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 14 633.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -10 274.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 461.00 | 965 545.00 | | 985 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 412.00 | 957 232.00 | | 979 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 8 313.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 969.00 | | 9 483.00 | 260 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 270 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 860.00 | | | 140 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 768.00 | | 9 068.00 | 115 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 415.00 | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 600.00 | 13 647.00 | | 73 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 740.00 | 13 647.00 | | 72 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
6T Sur comptes clients | 5 872.00 | 7 851.00 | | 5 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 872.00 | 7 851.00 | | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 446.00 | 7 851.00 | 11 574.00 | 17 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | 11 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 193 073.00 | 193 073.00 | | 193 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 514.00 | 21 890.00 | 50 246.00 | 72 514.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 166.00 | 270 166.00 | | 270 166.00 |
VW T.V.A. | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 597.00 | 219 973.00 | 50 246.00 | 270 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 221.00 | 14 003.00 | | 17 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | 9 795.00 | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 100 319.00 | 88 254.00 | | 100 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 853.00 | 23 334.00 | | 23 853.00 |
YT Sous‐traitance | 6 084.00 | 7 411.00 | | 6 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 360.00 | 6 186.00 | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 596.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 820.00 | 14 599.00 | | 17 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 922.00 | 190 795.00 | | 193 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 136.00 | 22 648.00 | | 26 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 948.00 | 134 979.00 | | 141 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 27.00 | | |