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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 605.00 | 23 710.00 | 3 895.00 | 27 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 729.00 | 119 980.00 | 23 749.00 | 143 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 575.00 | 157 446.00 | 44 129.00 | 201 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 734.00 | 19 618.00 | 616 116.00 | 635 734.00 |
BZ Autres créances | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 448.00 | 19 618.00 | 834 830.00 | 854 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 023.00 | 177 064.00 | 878 959.00 | 1 056 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 64 192.00 | 207 035.00 | | 64 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 706.00 | -142 844.00 | | 14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 87 478.00 | 72 772.00 | | 87 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 908.00 | 17 982.00 | | 162 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 1 120.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 187.00 | 215 310.00 | | 398 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 049.00 | 101 169.00 | | 110 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 988.00 | 106 514.00 | | 116 988.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 202.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 482.00 | 442 296.00 | | 791 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 959.00 | 515 068.00 | | 878 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 029.00 | | 15 547.00 | 186 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 995.00 | | 15 547.00 | 168 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 658.00 | 11 788.00 | | 145 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 109.00 | 11 788.00 | | 145 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 618.00 | 19 618.00 | 19 618.00 | 19 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 618.00 | 19 618.00 | 19 618.00 | 19 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 618.00 | 19 618.00 | 19 618.00 | 19 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 614 721.00 | 614 721.00 | | 614 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 908.00 | 5 125.00 | 157 783.00 | 162 908.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 027.00 | 666 542.00 | 6 485.00 | 673 027.00 |
VW T.V.A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 294.00 | 235 511.00 | 157 783.00 | 393 294.00 |