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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 35.00 | 192.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 003.00 | 335 426.00 | 577.00 | 336 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 322.00 | 449 178.00 | 8 144.00 | 457 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 193 383.00 | 1 949.00 | 191 434.00 | 193 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BZ Autres créances | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
CF Disponibilités | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 652.00 | 1 949.00 | 332 703.00 | 334 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 974.00 | 451 127.00 | 340 847.00 | 791 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 285.00 | -106 085.00 | | -255 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 177.00 | -149 200.00 | | -6 177.00 |
DK Provisions réglementées | 8 078.00 | 6 408.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | -209 385.00 | -204 877.00 | | -209 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 468.00 | 41 051.00 | | 18 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 468.00 | 41 051.00 | | 18 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | 154 544.00 | | 127 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 235.00 | 86 003.00 | | 96 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 079.00 | 15 164.00 | | 7 079.00 |
EA Autres dettes | 297 082.00 | 315 529.00 | | 297 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 765.00 | 575 128.00 | | 531 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 847.00 | 411 302.00 | | 340 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 574.00 | | 1 358 574.00 | 1 358 574.00 |
FG Production vendue services | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 909.00 | | 1 382 909.00 | 1 382 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 250.00 | 34 776.00 | | 172 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 250.00 | 34 776.00 | | 172 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 622.00 | 13 515.00 | | 16 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 751.00 | 10 451.00 | | 13 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 040.00 | 177 169.00 | | 152 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 413.00 | 201 135.00 | | 182 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163.00 | -166 359.00 | | -10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 579.00 | 1 543 536.00 | | 1 609 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 756.00 | 1 692 735.00 | | 1 615 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 177.00 | -149 200.00 | | -6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 793.00 | | 15 091.00 | 442 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 457 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 430 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 067.00 | | 227.00 | 24 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 248.00 | | 14 863.00 | 416 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 564.00 | 14 289.00 | 561.00 | 318 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 364.00 | 14 254.00 | 561.00 | 317 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 408.00 | 2 490.00 | 821.00 | 6 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 195.00 | 151 769.00 | 175 496.00 | 42 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 603.00 | 154 259.00 | 176 316.00 | 48 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VB T. V. A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VC Groupe et associés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 295 771.00 | 295 771.00 | | 295 771.00 |
VP Divers | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 148.00 | 134 671.00 | 2 478.00 | 137 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 765.00 | 531 765.00 | | 531 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |