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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 729.00 | 25 319.00 | 22 409.00 | 47 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 388.00 | 312 857.00 | 8 531.00 | 321 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 377.00 | 388 916.00 | 260 461.00 | 649 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 450.00 | 727 092.00 | 3 088 358.00 | 3 815 450.00 |
BT Marchandises | 877 472.00 | | 877 472.00 | 877 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
BZ Autres créances | 1 418 190.00 | | 1 418 190.00 | 1 418 190.00 |
CF Disponibilités | 1 626 466.00 | | 1 626 466.00 | 1 626 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 052.00 | | 4 040 052.00 | 4 040 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 502.00 | 727 092.00 | 7 128 410.00 | 7 855 502.00 |
CU Autres participations | 2 682 020.00 | | 2 682 020.00 | 2 682 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 180.00 | 130 000.00 | | 171 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 090.00 | 201 750.00 | | 2 072 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 307.00 | 133 934.00 | | 40 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 117.00 | 496 373.00 | | 656 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 694.00 | 1 575 057.00 | | 3 852 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 408.00 | 2 085 622.00 | | 1 895 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274.00 | 250 005.00 | | 17 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 303.00 | 845 088.00 | | 890 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 161.00 | 315 579.00 | | 472 161.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 893.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 716.00 | 3 498 186.00 | | 3 275 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 410.00 | 5 073 243.00 | | 7 128 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 067.00 | 3 012 146.00 | | 1 740 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 180 160.00 | | 7 180 160.00 | 7 180 160.00 |
FG Production vendue services | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 214 923.00 | | 7 214 923.00 | 7 214 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GE Autres charges | | | 87 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 422.00 | 53 646.00 | | 78 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 383 750.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 958.00 | 1 085.00 | | 26 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958.00 | 257 599.00 | | 26 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 665.00 | 126 151.00 | | -24 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 762.00 | 193 165.00 | | 259 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 726.00 | 6 805 719.00 | | 7 330 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 609.00 | 6 309 346.00 | | 6 674 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 117.00 | 496 373.00 | | 656 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 048.00 | 46 088.00 | | 75 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 107.00 | | 2 030 344.00 | 1 785 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 587.00 | | 19 142.00 | 28 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 158.00 | | 99 607.00 | 871 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 362.00 | | 1 911 595.00 | 885 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 368.00 | 53 724.00 | | 673 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 6 884.00 | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 933.00 | 46 840.00 | | 654 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 303.00 | 890 303.00 | | 890 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
UX Autres créances clients | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 930.00 | 1 286 930.00 | | 1 286 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 369.00 | 349 720.00 | 1 530 649.00 | 1 885 369.00 |
VI Groupe et associés | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 039.00 | | | 379 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 051.00 | 1 651 051.00 | | 1 651 051.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 716.00 | 1 740 067.00 | 1 530 649.00 | 3 275 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 134.00 | 25 976.00 | | 38 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 746.00 | 23 771.00 | | 119 746.00 |
ST Autres comptes | 742 816.00 | 772 613.00 | | 742 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 279.00 | 434 237.00 | | 422 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 640.00 | 69 960.00 | | 46 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 667.00 | 55 188.00 | | 54 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 801.00 | 81 163.00 | | 92 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 097.00 | 1 056 664.00 | | 1 188 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 160.00 | 782 216.00 | | 951 160.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331 480.00 | 1 300 580.00 | | 1 331 480.00 |