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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 196.00 | 8 861.00 | 2 335.00 | 11 196.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 40 520.00 | 31 185.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 313.00 | 94 196.00 | 34 117.00 | 128 313.00 |
BF Prêts | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 116.00 | 193 577.00 | 127 540.00 | 321 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BT Marchandises | 78 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 006.00 | 145 696.00 | 320 310.00 | 466 006.00 |
BZ Autres créances | 267 389.00 | | 267 389.00 | 267 389.00 |
CF Disponibilités | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 163.00 | 183 696.00 | 776 467.00 | 960 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 279.00 | 377 272.00 | 904 007.00 | 1 281 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 319.00 | 170 577.00 | | 177 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 450.00 | 6 742.00 | | -1 452 450.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 131.00 | 287 319.00 | | -1 165 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 376.00 | 217 758.00 | | 207 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 716.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 286.00 | 946 105.00 | | 1 346 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 694.00 | 259 117.00 | | 435 694.00 |
EA Autres dettes | 79 763.00 | 22 150.00 | | 79 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 138.00 | 1 445 847.00 | | 2 069 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 007.00 | 1 733 166.00 | | 904 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 138.00 | 1 284 371.00 | | 2 069 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 784.00 | | 1 499 784.00 | 1 499 784.00 |
FG Production vendue services | 1 319 025.00 | | 1 319 025.00 | 1 319 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 209.00 | | 2 856 209.00 | 2 856 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | 2 642.00 | | 9 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 920.00 | 9 640.00 | | 8 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 1 735.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 428.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 209.00 | 1 428.00 | | 29 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 791.00 | 307.00 | | 13 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 384.00 | 6 198 745.00 | | 2 916 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 834.00 | 6 192 003.00 | | 4 368 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452 450.00 | 6 742.00 | | -1 452 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 537.00 | | 221 020.00 | 405 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 764.00 | 59 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 441.00 | 321 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 677.00 | 200 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 736.00 | | 10 959.00 | 239 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 605.00 | | 210 062.00 | 104 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 745.00 | 36 887.00 | 23 056.00 | 129 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 129.00 | 3 732.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | 33 155.00 | 23 056.00 | 124 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 598.00 | 128 369.00 | 271.00 | 17 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 598.00 | 216 369.00 | 271.00 | 17 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 598.00 | 216 369.00 | 271.00 | 17 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 369.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 286.00 | 1 346 286.00 | | 1 346 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
UP Prêts | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
UX Autres créances clients | 295 125.00 | 295 125.00 | | 295 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
VB T. V. A. | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 991.00 | 141 991.00 | | 141 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 072.00 | 805 072.00 | | 805 072.00 |
VW T.V.A. | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 138.00 | 2 069 138.00 | | 2 069 138.00 |