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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 785.00 | 257.00 | 1 042.00 |
AP Constructions | 120 929.00 | 32 158.00 | 88 771.00 | 120 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 523.00 | 20 293.00 | 2 230.00 | 22 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 681.00 | 53 236.00 | 281 446.00 | 334 681.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 353 367.00 | | 353 367.00 | 353 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 305.00 | | 358 305.00 | 358 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 986.00 | 53 236.00 | 639 751.00 | 692 986.00 |
CU Autres participations | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 800.00 | 434 800.00 | | 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 91 392.00 | 103 364.00 | | 91 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | -11 972.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 576 694.00 | 547 312.00 | | 576 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 980.00 | 55 691.00 | | 48 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 7 788.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 8 199.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 057.00 | 107 864.00 | | 63 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 751.00 | 655 176.00 | | 639 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 058.00 | 58 888.00 | | 42 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 790.00 | 49.00 | | 38 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 790.00 | 20 209.00 | | 38 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 40.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 20 200.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 420.00 | 9.00 | | 38 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 927.00 | 31 145.00 | | 47 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 545.00 | 43 117.00 | | 18 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 382.00 | -11 972.00 | | 29 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 509.00 | 4 726.00 | | 48 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 383.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 108.00 | 4 343.00 | | 48 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 980.00 | 6 922.00 | 29 880.00 | 48 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 498.00 | 2 521.00 | 165 977.00 | 168 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 057.00 | 20 999.00 | 29 880.00 | 63 057.00 |