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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 7 704.00 | 8 766.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 847.00 | 20 505.00 | 8 342.00 | 28 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 029.00 | 40 240.00 | 280 788.00 | 321 029.00 |
BT Marchandises | 549 978.00 | | 549 978.00 | 549 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 975.00 | | 2 115 975.00 | 2 115 975.00 |
BZ Autres créances | 556 424.00 | | 556 424.00 | 556 424.00 |
CF Disponibilités | 334 010.00 | | 334 010.00 | 334 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 986.00 | | 299 986.00 | 299 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 372.00 | | 3 856 372.00 | 3 856 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 401.00 | 40 240.00 | 4 137 161.00 | 4 177 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 680.00 | | | 263 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 729 717.00 | 624 499.00 | | 729 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 426.00 | 105 218.00 | | 261 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 493.00 | 772 067.00 | | 1 033 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 636.00 | 801 151.00 | | 1 300 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 317 686.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 512.00 | 853 105.00 | | 1 484 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 738.00 | 224 316.00 | | 196 738.00 |
EA Autres dettes | 119 095.00 | 75 701.00 | | 119 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 668.00 | 2 271 959.00 | | 3 103 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 161.00 | 3 044 026.00 | | 4 137 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 251.00 | 2 271 959.00 | | 1 921 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 913.00 | | 191 125.00 | 176 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 009.00 | 263 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 009.00 | 321 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 564.00 | | 191 125.00 | 119 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 290.00 | 5 951.00 | | 34 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 5 951.00 | | 22 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 512.00 | 1 484 512.00 | | 1 484 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 975.00 | 2 115 975.00 | | 2 115 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 636.00 | 118 219.00 | 1 150 997.00 | 1 300 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 316 866.00 | | | 1 316 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 986.00 | 299 986.00 | | 299 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 065.00 | 3 236 065.00 | | 3 236 065.00 |
VW T.V.A. | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 668.00 | 1 921 251.00 | 1 150 997.00 | 3 103 668.00 |