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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
AP Constructions | 959 301.00 | 363 264.00 | 596 036.00 | 959 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 548.00 | 12 503.00 | 72 044.00 | 84 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 985.00 | 1 119 174.00 | 2 143 811.00 | 3 262 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 783.00 | 5 837.00 | 50 946.00 | 56 783.00 |
CF Disponibilités | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 996.00 | 46 424.00 | 236 572.00 | 282 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 982.00 | 1 165 599.00 | 2 380 383.00 | 3 545 982.00 |
CU Autres participations | 2 094 000.00 | 740 000.00 | 1 354 000.00 | 2 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 966.00 | 10 845.00 | | 15 966.00 |
DG Autres réserves | 1 566 546.00 | 1 519 263.00 | | 1 566 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 233.00 | 102 413.00 | | 85 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 546.00 | 2 145 321.00 | | 2 180 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 9 714.00 | | 3 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 837.00 | 232 686.00 | | 199 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 383.00 | 2 378 008.00 | | 2 380 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 2 001.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | 2 001.00 | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 171.00 | -2 001.00 | | 18 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 432.00 | 349 223.00 | | 392 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 199.00 | 246 810.00 | | 307 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 233.00 | 102 413.00 | | 85 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 353.00 | 126 353.00 | 72 000.00 | 126 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 837.00 | 193 564.00 | 6 273.00 | 199 837.00 |