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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 742.00 | 206 027.00 | 33 715.00 | 239 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 597.00 | 374 235.00 | 907 362.00 | 1 281 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
AN Terrains | 1 488 833.00 | 979 381.00 | 509 452.00 | 1 488 833.00 |
AP Constructions | 7 687 692.00 | 5 632 859.00 | 2 054 833.00 | 7 687 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336 410.00 | 13 257 790.00 | 1 078 620.00 | 14 336 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 397 431.00 | 16 753 078.00 | 644 353.00 | 17 397 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BF Prêts | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 158 642.00 | 37 230 471.00 | 5 928 171.00 | 43 158 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461 561.00 | | 2 461 561.00 | 2 461 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 631 400.00 | 659 151.00 | 54 972 249.00 | 55 631 400.00 |
BZ Autres créances | 104 318 715.00 | | 104 318 715.00 | 104 318 715.00 |
CF Disponibilités | 4 329 818.00 | | 4 329 818.00 | 4 329 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021 421.00 | | 2 021 421.00 | 2 021 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 008 775.00 | 659 151.00 | 168 349 624.00 | 169 008 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 167 417.00 | 37 889 622.00 | 174 277 795.00 | 212 167 417.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 558 670.00 | | | 5 558 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 189.00 | | | 451 189.00 |
DH Report à nouveau | 8 572 607.00 | | | 8 572 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 188.00 | | | -464 188.00 |
DL TOTAL (I) | 14 173 817.00 | | | 14 173 817.00 |
DP Provisions pour risques | 7 303 258.00 | | | 7 303 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710 415.00 | | | 1 710 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 013 673.00 | | | 9 013 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 429.00 | | | 4 500 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 888 349.00 | | | 84 888 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 330 259.00 | | | 30 330 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
EA Autres dettes | 10 468 720.00 | | | 10 468 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 731 778.00 | | | 20 731 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 090 304.00 | | | 151 090 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 277 795.00 | | | 174 277 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 589 875.00 | | | 146 589 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 157 195.00 | | 38 157 195.00 | 38 157 195.00 |
FD Production vendue biens | 507 580.00 | | 507 580.00 | 507 580.00 |
FG Production vendue services | 370 794 841.00 | | 370 794 841.00 | 370 794 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 459 617.00 | | 409 459 617.00 | 409 459 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 698 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 412 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 307 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 301 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 407 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 248 209.00 | |
GE Autres charges | | | 548 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 086 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190 108.00 | | | 1 190 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 357 037.00 | | | 1 357 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 939.00 | | | 1 222 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 977.00 | | | 2 579 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 980.00 | | | 1 181 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974 255.00 | | | 974 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 572.00 | | | 2 171 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 404.00 | | | 408 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 248.00 | | | -53 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 989 960.00 | | | 417 989 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 454 149.00 | | | 418 454 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 188.00 | | | -464 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138 547.00 | | | 7 138 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 719 371.00 | | 1 580 806.00 | 44 719 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 849.00 | 226 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141 534.00 | 43 158 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135 686.00 | 41 383 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 439.00 | | | 1 548 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 956 494.00 | | 1 562 806.00 | 42 956 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 438.00 | | 18 000.00 | 214 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 734 097.00 | 1 616 722.00 | 3 120 348.00 | 38 734 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 516.00 | 12 846.00 | | 594 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 139 580.00 | 1 603 876.00 | 3 120 348.00 | 38 139 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 861 770.00 | 4 222 464.00 | 4 070 560.00 | 8 861 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 616 185.00 | 44 488.00 | 1 521.00 | 616 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 185.00 | 44 488.00 | 201 521.00 | 816 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677 954.00 | 4 266 952.00 | 4 272 081.00 | 9 677 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292 697.00 | 3 091 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974 255.00 | 1 180 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 888 350.00 | 84 888 350.00 | | 84 888 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872 862.00 | 5 872 862.00 | | 5 872 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554 247.00 | 5 554 247.00 | | 5 554 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868 068.00 | 5 868 068.00 | | 5 868 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 731 778.00 | 20 731 778.00 | | 20 731 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UP Prêts | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
UX Autres créances clients | 54 616 706.00 | 54 616 706.00 | | 54 616 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 168.00 | 243 168.00 | | 243 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 630.00 | 301 630.00 | | 301 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 695.00 | 1 014 695.00 | | 1 014 695.00 |
VB T. V. A. | 8 874 869.00 | 8 874 869.00 | | 8 874 869.00 |
VC Groupe et associés | 79 780 396.00 | 79 780 396.00 | | 79 780 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 652.00 | 4 600 652.00 | | 4 600 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 940.00 | 653 940.00 | | 653 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088 913.00 | 15 088 913.00 | | 15 088 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021 421.00 | 2 021 421.00 | | 2 021 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 198 116.00 | 162 195 836.00 | 2 280.00 | 162 198 116.00 |
VW T.V.A. | 18 249 210.00 | 18 249 210.00 | | 18 249 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 589 875.00 | 146 589 875.00 | | 146 589 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 739.00 | | | 1 739.00 |