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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 349.00 | | 1 121 349.00 | 1 121 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 324.00 | | 2 152 324.00 | 2 152 324.00 |
BZ Autres créances | 516 741.00 | | 516 741.00 | 516 741.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 771.00 | | 523 771.00 | 523 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 096.00 | | 2 676 096.00 | 2 676 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 975.00 | | 1 030 975.00 | 1 030 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 975.00 | 1 030 975.00 | | 1 030 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478 652.00 | 1 478 417.00 | | 1 478 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | 235.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 381.00 | 2 612 725.00 | | 2 617 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 12 591.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | 42.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 715.00 | 64 357.00 | | 58 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 096.00 | 2 677 083.00 | | 2 676 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 715.00 | 64 357.00 | | 58 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 42.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002.00 | 13 109.00 | | 13 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346.00 | 12 874.00 | | 8 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | 235.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 322.00 | 13 002.00 | | 2 148 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 2 152 324.00 | | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 152 324.00 | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 322.00 | 13 002.00 | | 2 148 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 349.00 | 1 121 349.00 | | 1 121 349.00 |