| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 24 066.00 | 551.00 | 24 617.00 |
AN Terrains | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
AP Constructions | 162 350.00 | 57 919.00 | 104 432.00 | 162 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 507.00 | 143 557.00 | 17 950.00 | 161 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 005.00 | 73 541.00 | 17 464.00 | 91 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 197.00 | 299 084.00 | 184 114.00 | 483 197.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CF Disponibilités | 356 945.00 | | 356 945.00 | 356 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 168.00 | | 600 168.00 | 600 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 365.00 | 299 084.00 | 784 281.00 | 1 083 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 316 170.00 | 261 562.00 | | 316 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 381.00 | 152 109.00 | | 203 381.00 |
DL TOTAL (I) | 562 452.00 | 456 570.00 | | 562 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 539.00 | 133 644.00 | | 115 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 037.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 7 856.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 841.00 | 105 405.00 | | 100 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 830.00 | 247 942.00 | | 221 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 281.00 | 704 512.00 | | 784 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 997.00 | 132 402.00 | | 123 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 797.00 | 27 286.00 | | 271 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 106.00 | 960.00 | | 23 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | 26 326.00 | | 248 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 539.00 | 17 707.00 | 64 666.00 | 115 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 078.00 | 131 431.00 | 647.00 | 132 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 830.00 | 123 997.00 | 64 666.00 | 221 830.00 |