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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 677.00 | 9 704.00 | 8 973.00 | 18 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 108.00 | 9 704.00 | 177 404.00 | 187 108.00 |
BT Marchandises | 505 048.00 | | 505 048.00 | 505 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 225.00 | | 923 225.00 | 923 225.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 835 400.00 | | 835 400.00 | 835 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 775.00 | | 2 281 775.00 | 2 281 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 882.00 | 9 704.00 | 2 459 179.00 | 2 468 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 891.00 | | | 450 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 154.00 | | | 1 584 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 592.00 | | | 822 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 024.00 | | | 875 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 179.00 | | | 2 459 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 752.00 | | | 861 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785 643.00 | | 6 785 643.00 | 6 785 643.00 |
FG Production vendue services | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 385.00 | | 6 818 385.00 | 6 818 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 919 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 095.00 | | | 6 820 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 832.00 | | | 6 786 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 3 735.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 3 735.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 592.00 | 822 592.00 | | 822 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 923 225.00 | 923 225.00 | | 923 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 327.00 | 941 327.00 | | 941 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 752.00 | 861 752.00 | | 861 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
ST Autres comptes | 383 994.00 | | | 383 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
YT Sous‐traitance | 995 079.00 | | | 995 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 010.00 | | | 1 478 010.00 |