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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 375.00 | 25 686.00 | 690.00 | 26 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 149 038.00 | | 4 149 038.00 | 4 149 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 847.00 | 625 686.00 | 8 226 162.00 | 8 851 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 337.00 | 625 686.00 | 8 241 651.00 | 8 867 337.00 |
CU Autres participations | 4 676 434.00 | 600 000.00 | 4 076 434.00 | 4 676 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 766 522.00 | 5 766 522.00 | | 5 766 522.00 |
DH Report à nouveau | -596 082.00 | -476 486.00 | | -596 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 584.00 | -119 596.00 | | 69 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 024.00 | 5 214 440.00 | | 5 284 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 578.00 | 3 039 655.00 | | 2 927 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 21 210.00 | | 23 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 23 814.00 | | 5 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 627.00 | 3 085 679.00 | | 2 957 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 651.00 | 8 300 120.00 | | 8 241 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 049.00 | 437 679.00 | | 30 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 991.00 | -137 000.00 | | 7 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 857.00 | 22 437.00 | | 73 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273.00 | 142 032.00 | | 4 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 584.00 | -119 596.00 | | 69 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 526.00 | | 238 237.00 | 8 837 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 916.00 | 8 825 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 916.00 | 8 851 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811 151.00 | | 238 237.00 | 8 811 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 437.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 437.00 | | 25 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648 000.00 | | | 2 648 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 149 038.00 | | 4 149 038.00 | 4 149 038.00 |
UX Autres créances clients | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VI Groupe et associés | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 405.00 | 15 367.00 | 4 149 038.00 | 4 164 405.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 627.00 | 30 049.00 | 279 578.00 | 2 957 627.00 |