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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 381.00 | 48 212.00 | 19 169.00 | 67 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 387.00 | 49 584.00 | 82 803.00 | 132 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
110 Total général Actif | 173 867.00 | 49 584.00 | 124 283.00 | 173 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 908.00 | 7 161.00 | | 5 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 082.00 | 128 770.00 | | 106 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 916.00 | 16 052.00 | | 14 916.00 |
230 Autres produits | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 193.00 | 151 983.00 | | 137 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 794.00 | 3 711.00 | | 3 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -683.00 | -89.00 | | -683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 488.00 | 10 170.00 | | 7 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | 2 362.00 | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 29 037.00 | 31 564.00 | | 29 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 1 642.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 842.00 | 70 138.00 | | 55 842.00 |
252 Charges sociales | 31 242.00 | 32 264.00 | | 31 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 973.00 | 5 180.00 | | 4 973.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 256.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 681.00 | 157 199.00 | | 135 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 512.00 | -5 216.00 | | 1 512.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 534.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198.00 | -5 749.00 | | 198.00 |