| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 477 341.00 | 106 069.00 | 371 273.00 | 477 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 13 028.00 | 16 276.00 | 29 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
AX Avances et acomptes | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 895.00 | 119 096.00 | 1 702 799.00 | 1 821 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 115 644.00 | | 115 644.00 | 115 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 503.00 | | 404 503.00 | 404 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 398.00 | 119 096.00 | 2 107 302.00 | 2 226 398.00 |
CU Autres participations | 1 175 250.00 | | 1 175 250.00 | 1 175 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 826 340.00 | 643 813.00 | | 826 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 291.00 | 232 527.00 | | 72 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 631.00 | 1 426 340.00 | | 1 448 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 535.00 | 632 236.00 | | 492 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 945.00 | 171 762.00 | | 146 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 6 686.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | 13 473.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 671.00 | 824 158.00 | | 658 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 302.00 | 2 250 498.00 | | 2 107 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 759.00 | 333 994.00 | | 308 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422 220.00 | | | 1 422 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 220.00 | | | 1 422 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 220.00 | | | 247 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 207.00 | 444 729.00 | | 248 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 916.00 | 212 202.00 | | 175 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 291.00 | 232 527.00 | | 72 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 895.00 | | 29 053.00 | 1 821 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183 750.00 | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 750.00 | 667 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 645.00 | | 29 053.00 | 556 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 250.00 | | | 1 265 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 892.00 | 26 205.00 | | 92 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 26 205.00 | | 92 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 535.00 | 142 622.00 | 336 662.00 | 492 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 359.00 | 41 359.00 | 90 000.00 | 131 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 671.00 | 308 759.00 | 336 662.00 | 658 671.00 |