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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 10 933.00 | 422.00 | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 464.00 | 37 542.00 | 5 922.00 | 43 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 084.00 | 48 475.00 | 6 609.00 | 55 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 962.00 | 7 107.00 | 470 855.00 | 477 962.00 |
BZ Autres créances | 283 550.00 | | 283 550.00 | 283 550.00 |
CF Disponibilités | 270 380.00 | | 270 380.00 | 270 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 772.00 | 7 107.00 | 1 028 665.00 | 1 035 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 855.00 | 55 582.00 | 1 035 273.00 | 1 090 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 232 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 322.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 949.00 | | 5 164.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 942.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 242 857.00 | 278 213.00 | | 242 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 167.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 564.00 | 307 406.00 | | 504 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 572.00 | 109 945.00 | | 198 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 417.00 | 417 519.00 | | 792 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 273.00 | 695 732.00 | | 1 035 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 417.00 | 417 519.00 | | 792 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 776.00 | | 5 165.00 | 52 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 55 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 43 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | | 4 915.00 | 41 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 250.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 3 162.00 | 2 857.00 | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 520.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 757.00 | 2 642.00 | 2 857.00 | 37 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 564.00 | 504 564.00 | | 504 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 469 462.00 | 469 462.00 | | 469 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 124 134.00 | 124 134.00 | | 124 134.00 |
VC Groupe et associés | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 304.00 | 598 519.00 | 166 785.00 | 765 304.00 |
VW T.V.A. | 190 529.00 | 190 529.00 | | 190 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 417.00 | 792 417.00 | | 792 417.00 |