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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 3 940 592.00 | | 3 940 592.00 | 3 940 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 7 883.00 | 947.00 | 8 830.00 |
AP Constructions | 17 563.00 | 15 678.00 | 1 885.00 | 17 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 913.00 | 114 673.00 | 18 240.00 | 132 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 230.00 | 2 206 476.00 | 601 754.00 | 2 808 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914 368.00 | 2 347 970.00 | 10 566 398.00 | 12 914 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BZ Autres créances | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
CF Disponibilités | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 925.00 | | 323 925.00 | 323 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 293.00 | 2 347 970.00 | 10 890 323.00 | 13 238 293.00 |
CU Autres participations | 5 921 536.00 | | 5 921 536.00 | 5 921 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 620.00 | 364 620.00 | | 364 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DG Autres réserves | 2 501 057.00 | 2 261 164.00 | | 2 501 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 156.00 | 239 894.00 | | 328 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 407.00 | 41 477.00 | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 254.00 | 2 942 167.00 | | 3 270 254.00 |
DP Provisions pour risques | 631 598.00 | 573 495.00 | | 631 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 598.00 | 673 495.00 | | 731 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 577.00 | 1 463 381.00 | | 1 156 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 792.00 | 4 934 537.00 | | 4 796 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 617.00 | 62 903.00 | | 94 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 517.00 | 557 078.00 | | 411 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 968.00 | 409 468.00 | | 428 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 471.00 | 7 427 368.00 | | 6 888 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 323.00 | 11 043 030.00 | | 10 890 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 015.00 | 7 326 475.00 | | 6 034 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FG Production vendue services | 3 419 665.00 | | 3 419 665.00 | 3 419 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 371.00 | | 3 420 371.00 | 3 420 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 227.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857.00 | 8 945.00 | | 6 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 073.00 | 5 640.00 | | 9 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 929.00 | 35 584.00 | | 15 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 3 029.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 103.00 | 58 967.00 | | 58 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 364.00 | 61 996.00 | | 58 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 435.00 | -26 412.00 | | -42 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 558.00 | 97 656.00 | | 157 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 177.00 | 3 554 088.00 | | 3 472 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 021.00 | 3 314 195.00 | | 3 144 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 156.00 | 239 894.00 | | 328 156.00 |