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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 167.00 | 649 167.00 | | 649 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 967.00 | 4 106 861.00 | 13 106.00 | 4 119 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 837.00 | | 1 318 837.00 | 1 318 837.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 096.00 | | 1 476 096.00 | 1 476 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 062.00 | 4 106 861.00 | 1 489 201.00 | 5 596 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318 837.00 | | | 1 318 837.00 |
CU Autres participations | 3 326 607.00 | 3 313 501.00 | 13 106.00 | 3 326 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 247 200.00 | 3 247 200.00 | | 3 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | -6 581 392.00 | -6 566 990.00 | | -6 581 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 731.00 | -14 403.00 | | -15 731.00 |
DL TOTAL (I) | -3 348 619.00 | -3 332 887.00 | | -3 348 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 547.00 | 1 519 928.00 | | 1 370 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 55 879.00 | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 820.00 | 4 998 569.00 | | 4 837 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 201.00 | 1 665 682.00 | | 1 489 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 510.00 | 55 879.00 | | 44 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731.00 | 14 404.00 | | 15 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 731.00 | -14 403.00 | | -15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 967.00 | | | 4 119 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 119 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 967.00 | | | 4 119 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106 861.00 | | | 4 106 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 861.00 | | | 4 106 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 167.00 | 649 167.00 | | 649 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 837.00 | | 1 318 837.00 | 1 318 837.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 547.00 | | | 1 370 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 826.00 | 691 989.00 | 1 318 837.00 | 2 010 826.00 |
VW T.V.A. | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 820.00 | 44 510.00 | | 4 837 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | 10 452.00 | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 4 261.00 | 3 401.00 | | 4 261.00 |
YW Taxe professionnelle | | 550.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 550.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 727.00 | 13 853.00 | | 15 727.00 |