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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 993.00 | 197 934.00 | 51 059.00 | 248 993.00 |
AP Constructions | 500 587.00 | 401 110.00 | 99 477.00 | 500 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633 372.00 | 6 435 144.00 | 5 198 227.00 | 11 633 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 588 414.00 | 7 050 163.00 | 5 538 251.00 | 12 588 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
BZ Autres créances | 310 449.00 | | 310 449.00 | 310 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 590.00 | | 610 590.00 | 610 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 634.00 | 7 050 163.00 | 6 155 471.00 | 13 205 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 296.00 | 290 065.00 | | 92 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628 795.00 | 1 758 810.00 | | 1 628 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 158.00 | 2 065 942.00 | | 1 738 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 292.00 | 692 397.00 | | 743 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 292.00 | 692 397.00 | | 743 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 240.00 | 395 064.00 | | 80 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681.00 | 49 498.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 142.00 | 508 018.00 | | 699 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 484.00 | 65 323.00 | | 53 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 873.00 | 69 810.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 2 820 602.00 | 2 753 396.00 | | 2 820 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 674 021.00 | 3 848 732.00 | | 3 674 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 471.00 | 6 607 071.00 | | 6 155 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 853.00 | | 1 891 853.00 | 1 891 853.00 |
FG Production vendue services | 1 297 864.00 | | 1 297 864.00 | 1 297 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 717.00 | | 3 189 717.00 | 3 189 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 343.00 | 3 301 544.00 | | 3 476 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 047.00 | 3 011 479.00 | | 3 384 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 296.00 | 290 065.00 | | 92 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 436 752.00 | | 151 662.00 | 12 436 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 588 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 324 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 734.00 | | | 257 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172 416.00 | | 151 662.00 | 12 172 416.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 599.00 | 516 564.00 | | 6 533 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 183.00 | 4 492.00 | | 202 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 814.00 | 512 072.00 | | 6 324 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 397.00 | 175 847.00 | 124 953.00 | 692 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 397.00 | 175 847.00 | 124 953.00 | 692 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 847.00 | 124 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VB T. V. A. | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 824.00 | | | 314 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 656.00 | 604 656.00 | | 604 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |