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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 990.00 | 2 000.00 | 117 990.00 | 119 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 899.00 | | 711 899.00 | 711 899.00 |
CF Disponibilités | 281 858 848.00 | | 281 858 848.00 | 281 858 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 570 748.00 | | 282 570 747.00 | 282 570 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 690 738.00 | 2 000.00 | 282 688 738.00 | 282 690 738.00 |
CU Autres participations | 119 990.00 | 2 000.00 | 117 990.00 | 119 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 73 863.00 | 214 264.00 | | 73 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 451.00 | -140 401.00 | | -136 451.00 |
DL TOTAL (I) | -20 568.00 | 115 883.00 | | -20 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 231 799.00 | 71 898 347.00 | | 149 231 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 047 984.00 | 226 448 254.00 | | 133 047 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 522.00 | 498 972.00 | | 429 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 709 306.00 | 298 845 963.00 | | 282 709 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 688 738.00 | 298 961 846.00 | | 282 688 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 999.00 | | 674 999.00 | 674 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 031.00 | 1 521 167.00 | | 1 448 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 483.00 | 1 661 568.00 | | 1 584 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 451.00 | -140 401.00 | | -136 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 047 984.00 | 133 047 984.00 | | 133 047 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 522.00 | 429 522.00 | | 429 522.00 |
UX Autres créances clients | 711 899.00 | 711 899.00 | | 711 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 231 799.00 | 149 231 799.00 | | 149 231 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 899.00 | 711 899.00 | | 711 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 709 306.00 | 282 709 306.00 | | 282 709 306.00 |