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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 772.00 | 78 925.00 | 43 847.00 | 122 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 381.00 | 116 908.00 | 402 473.00 | 519 381.00 |
BT Marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 975.00 | 116 908.00 | 518 067.00 | 634 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DL TOTAL (I) | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
EA Autres dettes | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 067.00 | | | 518 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 695.00 | | | 337 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 402.00 | | 353 402.00 | 353 402.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 135.00 | | | -31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 406.00 | | | 528 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 262.00 | | | 465 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 523.00 | | 858.00 | 518 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 897.00 | | 858.00 | 159 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 465.00 | 15 444.00 | | 101 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 465.00 | 15 444.00 | | 101 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 417.00 | | 43 083.00 | 73 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 417.00 | | 43 083.00 | 73 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VI Groupe et associés | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879.00 | 2 886.00 | 7 993.00 | 10 879.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |